Ação do Fed limita os preços do petróleo

Os futuros de petróleo bruto do West Texas Intermediate dos EUA estão sendo negociados em baixa na noite de quinta-feira, sob pressão de um dólar mais forte e temores de que novos aumentos agressivos das taxas de juros pelo Federal Reserve possam mergulhar a economia em recessão, levando a uma queda na demanda. No entanto, as perdas são limitadas por preocupações com a oferta limitada.

A ação do preço de sexta-feira representa uma reversão do fechamento da sessão anterior. O Fed elevou as taxas de juros em 75 pontos-base na quarta-feira e o presidente Jerome Powell diminuiu as esperanças de aumentos de juros mais baixos em dezembro, quando disse que era prematuro pensar em pausar os aumentos de juros. No entanto, esta notícia potencialmente pessimista foi atenuada por uma nova queda nos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos.

As preocupações com a crise de oferta estão sendo alimentadas por uma nova queda nos estoques dos EUA, um corte de produção da OPEP + e o próximo embargo de petróleo russo da União Europeia.

As preocupações com uma recessão global são alimentadas por um forte aumento do dólar americano, o que pode diminuir a demanda externa por petróleo denominado em dólar. O dólar é apoiado por um aumento nos rendimentos do Tesouro, tornando o dólar um investimento mais atraente. Os rendimentos estão sendo empurrados para cima por comentários agressivos do presidente do Fed, Jerome Powell, que disse na quarta-feira que era prematuro considerar uma pausa nos aumentos das taxas.

Fed sinaliza pico mais alto nas taxas

Na quarta-feira, o Federal Reserve dos EUA surpreendeu os traders ao indicar que as taxas de juros continuariam subindo até que a inflação…

Os futuros de petróleo bruto do West Texas Intermediate dos EUA estão sendo negociados em baixa na noite de quinta-feira, sob pressão de um dólar mais forte e temores de que novos aumentos agressivos das taxas de juros pelo Federal Reserve possam mergulhar a economia em recessão, levando a uma queda na demanda. No entanto, as perdas são limitadas por preocupações com a oferta limitada.

A ação do preço de sexta-feira representa uma reversão do fechamento da sessão anterior. O Fed elevou as taxas de juros em 75 pontos-base na quarta-feira e o presidente Jerome Powell diminuiu as esperanças de aumentos de juros mais baixos em dezembro, quando disse que era prematuro pensar em pausar os aumentos de juros. No entanto, esta notícia potencialmente pessimista foi atenuada por uma nova queda nos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos.

As preocupações com a crise de oferta estão sendo alimentadas por uma nova queda nos estoques dos EUA, um corte de produção da OPEP + e o próximo embargo de petróleo russo da União Europeia.

As preocupações com uma recessão global são alimentadas por um forte aumento do dólar americano, o que pode diminuir a demanda externa por petróleo denominado em dólar. O dólar é apoiado por um aumento nos rendimentos do Tesouro, tornando o dólar um investimento mais atraente. Os rendimentos estão sendo empurrados para cima por comentários agressivos do presidente do Fed, Jerome Powell, que disse na quarta-feira que era prematuro considerar uma pausa nos aumentos das taxas.

Fed sinaliza pico mais alto nas taxas

Na quarta-feira, o Federal Reserve dos EUA surpreendeu os comerciantes ao sinalizar que as taxas de juros continuariam subindo até que a inflação atinja seu nível prescrito de 2%. Isso não apenas amorteceu as expectativas de uma desaceleração nos aumentos das taxas a partir de dezembro, mas também alimentou os temores de recessão ao escurecer as perspectivas econômicas globais.

Taxas mais altas fortalecem o dólar americano e um dólar mais forte tende a pesar sobre a demanda externa por petróleo bruto denominado em dólar.

EUA relatam nova queda nas ações dos EUA

Na quarta-feira, a Administração de Informações sobre Energia dos EUA informou que os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram cerca de 3,1 milhões de barris na semana. Os estoques de gasolina caíram 1,3 milhão de barris. Os estoques de destilados, que incluem diesel e óleo combustível, subiram 427 mil barris durante a semana para 106,80 milhões de barris, contra uma queda esperada de 560 mil barris.

Análise técnica semanal

Petróleo Bruto Semanal WTI de Dezembro

Análise de indicadores de tendência

A principal tendência é de baixa. No entanto, o momento mudou para o lado positivo após a confirmação da baixa de reversão do preço de fechamento do fim de semana de 30 de setembro.

Uma mudança para US$ 95,55 mudará a principal tendência de alta. Uma negociação em US$ 75,70 sinalizará a retomada da tendência de baixa.

A pequena tendência está em alta. Uma nova alta menor foi formada em US$ 92,34. Uma negociação neste nível reafirmará a tendência de alta menor. Uma negociação através da baixa menor em US$ 81,30 alterará a tendência de baixa menor. Isso também mudará o impulso para baixo.

Análise de nível de retração

O intervalo de curto prazo é de US$ 110,78 a US$ 75,70. Com um movimento ascendente, sua zona de retração de US$ 93,24 para US$ 97,38 se torna o principal alvo de alta e a zona de resistência potencial.

A nova faixa menor é de US$ 92,34 a US$ 81,30. Seu pivô em US$ 86,82 é o suporte mais próximo.

A faixa principal é de US$ 60,20 a US$ 110,78. O mercado está atualmente sendo negociado no lado de alta de sua zona de retração em US$ 85,49 a US$ 79,52, tornando-se um suporte.

O intervalo do contrato é de US$ 34,75 a US$ 110,78. Sua zona de retração de US$ 72,77 a US$ 63,79 é o próximo alvo de baixa e zona de valor.

Previsão Técnica Semanal

A direção do mercado de petróleo bruto WTI de dezembro na semana que terminou em 11 de novembro provavelmente será determinada pela reação dos traders aos níveis de 50% do par em US$ 85,49 e US$ 86,82.

Cenário de alta

Um movimento sustentado acima de US$ 86,82 sinalizará a presença de compradores. Isso pode levar a um teste rápido da banda de resistência em US$ 92,34 a US$ 93,24, seguido pela alta principal em US$ 95,55 e o nível de Fibonacci em US$ 97,38. Este último é um potencial ponto de gatilho para uma aceleração ascendente.

Cenário negativo

Um movimento sustentado abaixo de US$ 85,49 indicará que a pressão de venda está aumentando. Isso pode desencadear uma aceleração em direção ao nível de Fibonacci em US$ 79,52. Este é o último suporte antes da baixa principal em US$ 75,70. A remoção deste nível sinalizará uma retomada da tendência de baixa.

Perspectivas de curto prazo

Embora o aumento das taxas de juros e um dólar mais forte possam pressionar os preços do petróleo, até agora eles estão apenas limitando os ganhos. De fato, alguns fatores contribuem para sustentar os preços. Eles incluem problemas de fornecimento apertado devido aos cortes de produção da Opep+ que começaram em 1º de novembro e o embargo da União Europeia ao petróleo russo que começa em 5 de dezembro.

Além disso, comentários no início desta semana também sugerem que a China pode estar aberta a aliviar suas restrições ao COVID-19. Além disso, os formuladores de políticas chinesas prometeram na quarta-feira que o crescimento continua sendo uma prioridade e que eles levarão adiante as reformas.

Estamos mantendo nossa perspectiva otimista por enquanto até começarmos a ver evidências tangíveis de uma recessão global. Até lá, assumiremos que os cortes de produção da OPEP+ e o embargo da UE ao petróleo russo sustentarão os preços.